業務網絡遍佈全球,各地據點根基雄厚

  

按資產管理規模計算,東方匯理資產管理為歐洲最大資產管理公司,同時名列全球十大1資產管理公司。 

在2017年七月收購鋒裕投資 (Pioneer Investments) 後,東方匯理資產管理目前於六個投資中心3管理逾1.7兆2美元資產。 

資產管理規模達

1.786兆美元2

歐洲

最大1

全球

十大1

一應俱全的投資策略

深入了解投資領域的各種被動及主動策略,包括:

  • 以alpha為中心的投資組合(固定收益、股票、多元資產);
  • smart beta及因素為本的資產方法; 
  • 實物資產(地產、私募股權、私人債務、基建);
  • 諮詢及其他服務……

  

我們的分析能力無與倫比,加上足跡遍佈世界主要金融中心4,讓客戶可從東方匯理資產管理的研究專長和見解中獲益,助客戶作出更明智的投資決策

 A comprehensive range of investment strategies

以客戶為中心的服務模式

A client-centric service model

東方匯理的全球客戶群涵蓋逾一億位零售、機構和企業客戶,反映東方匯理贏得世界各地各類私人和公共投資者信任的能力。

東方匯理依靠其豐富經驗,與遍佈歐洲、亞太和北美地區的財富經理、分銷平台和零售網絡緊密合作,提供量身打造的產品、創新服務和增值投資建議,切合零售客戶的需要和風險承擔程度。

我們利用東方匯理全面的專業知識以及研究驅動型投資文化,再加上我們的卓越服務,為全球的機構客戶和企業客戶提供整體而客觀的投資方案。

全球地理覆蓋,時刻陪伴客戶左右

毋庸置疑1,鋒裕匯理為歐洲最大資產管理公司,在關鍵歐陸市場佔據領導地位:

  • 鋒裕匯理在法國排名首位
  • 意大利5奧地利6名列前三位
  • 並且是德國7首屈一指的國市場參與者

  

2017年七月與鋒裕投資 (Pioneer Investments) 合併後,鋒裕匯理資產管理將增強其在北美地區的分銷能力,並且將具有全面的管理能力,以滿足亞太中東地區投資者的需要。

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1. 來源:IPE《Top 400 asset managers》,於2017年6月刊發,截至2016年12月,按資產管理規模計算。
2. 來源:截至2017年12月底,鋒裕匯理及鋒裕投資 (Pioneer Investments) 的合併備考數字。
3. 投資中心:波士頓、都柏林、倫敦、米蘭、巴黎、東京。
4. 2016 年Extel排名截至2016年6月。
5. 來源:Assogestioni 截至2017年4月30日。
6. 來源:VÖIG及鋒裕匯理資產管理數據,截至2016年9月。
7. 來源:BVI截至2017年11月30日。

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基準日為每月最後一個營業日,除息日為每月第一個營業日;只要在基準日當天或之前買入並於基準日仍持有,即可領取當月配息;基金配息之年化配息率計算公式為:每單位配息金額÷除息日前一日之淨值*12*100%=年化配息率;每單位配息金額÷除息日前一日淨值*100%=當月配息率;年化配息率為估算值;當月含息報酬率係以Lipper系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。所稱營業日係指盧森堡當地之營業日。以上配息基準日和除息日為預定規則,惟實際之基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。配息率並非等於基金報酬率,於獲得配息時,宜一併注意基金淨值之變動。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

本基金進行配息前,未先扣除行政管理相關費用。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,最近12個月內由本金支付配息之相關資料,投資人可向總代理人查詢;或參考本公司網站(https://www.amundi.com.tw)。配息資料來源:Amundi Asset Management,Lipper,原幣計價。

基金投資涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依中華民國相關法令及金管會規定,基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場,且不得超過該基金淨資產價值10%,故本基金非完全投資在大陸地區有價證券,另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。

鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (原名稱:鋒裕基金 - 新興市場債券 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))、鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (原名稱:鋒裕基金 - 美國高息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))、鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (原名稱:鋒裕基金 - 策略收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) )適合願意承擔較高風險之穩健型投資人。惟新興市場與高收益債市仍會因市場干擾而波動,投資人須依個人風險承受度衡量相關商品比重。

可轉換公司債具有股債雙重特性,因此,投資人需同時考量股債雙重風險,包括市場風險、利率風險、流動性風險、股價波動風險、匯率風險、信用或違約風險等。

B、U、T級別受益權單位銷售時不須銷售費用(手續費),然受益人依其持有期間內買回受益權單位有遞延銷售費且係自買回款項中扣除。遞延銷售費用係依擬買回單位之現行市值及申購價格,兩者較低者計算。手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。依公開說明書規定,分銷費係按月累計,以相關子基金之相關級別日平均淨資產價值為計算基準,每年最高1%。

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