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年度財報

半年度財報

鋒裕匯理境內基金配息時程表

買回申請與終止服務表單

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 台北市信義路5段7號台北101大樓32樓之一 總機:+886 2 8101 0696

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至本公司網站( www.amundi.com.tw/retail )或公開資訊觀測站查詢。

基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金進行配息前已先扣除應負擔之相關費用,最近12個月內配息組成相關資料,投資人可參考本公司網站(https://www.amundi.com.tw)。基金配息之年化配息率計算公式為:每單位配息金額÷除息日前一日之淨值*12*100%=年化配息率;每單位配息金額÷除息日前一日淨值*100%=當月配息率;年化配息率為估算值。基金配息可能涉及本金,投資人於申購時應謹慎考量。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 

鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金)。主要投資於全球非投資等級債券,考量基金類型,主要投資國家或地區,再參考公會風險報酬等級分類標準,以及過去淨值之變動性,本基金風險報酬等級為RR3。

鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金) 本基金主要投資於「實質資產」概念之有價證券。考量基金類型,主要投資國家或地區,再參考公會風險報酬等級分類標準,以及過去淨值之變動性,本基金風險報酬等級為RR4。

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 (本基金配息來源可能為本金) 本基金為債券型基金,主要投資於新興市場非投資等級債券,考量基金類型,主要投資國家或地區,再參考公會風險報酬等級分類標準,以及過去淨值之變動性,本基金風險報酬等級為RR4。

鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 本基金為債券型基金,主要投資於國內外以美元計價之投資等級債券,考量基金類型,主要投資國家或地區,再參考公會風險報酬等級分類標準,以及過去淨值之變動性,本基金風險報酬等級為RR2。

鋒裕匯理美國非投資等級債券證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金) 本基金為債券型基金,主要投資於美國非投資等級債券,考量基金類型,主要投資國家或地區,再參考公會風險報酬等級分類標準,以及過去淨值之變動性,本基金風險報酬等級為RR3。

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)本基金為債券型基金,投資區域涵蓋全球,以投資等級綠色債券為投資重點,考量基金類型,主要投資國家或地區,再參考公會風險報酬等級分類標準,以及過去淨值之變動性,本基金風險報酬等級為RR2。

鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 本基金為債券型基金,主要投資於新興市場綠色債券,考量基金類型,主要投資國家或地區,再參考公會風險報酬等級分類標準,以及過去淨值之變動性,本基金風險報酬等級為RR3。

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金) 本基金為多重資產型基金,主要投資於「先進醫療科技」概念之有價證券,考量基金類型,主要投資國家或地區,再參考公會風險報酬等級分類標準,以及過去淨值之變動性,本基金風險報酬等級為RR3。

鋒裕匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金) 本基金為多重資產型基金,主要投資於「創新趨勢」概念之有價證券,考量基金類型,主要投資國家或地區,再參考公會風險報酬等級分類標準,以及過去淨值之變動性,本基金風險報酬等級為RR3。

鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 本基金為債券型基金,主要係投資全球淨零碳排企業債券,聚焦於投資等級公司債券,考量基金類型,主要投資國家或地區,再參考公會風險報酬等級分類標準,以及過去淨值之變動性,本基金風險報酬等級為RR2。

鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 本基金為組合型基金,主要投資於於全球市場之本國子基金(含 ETF)與外國子基金(含 ETF),考量基金類型,主要投資國家或地區,再參考公會風險報酬等級分類標準,以及過去淨值之變動性,本基金風險報酬等級為 RR3。

基金投資風險包括投資債券固有之風險,包括債券發行人違約之信用風險、利率變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、經濟變動之風險等。基金有一定比重得投資於非投資等級債券之高風險債券。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。

依金融監督管理委員會規定,基金投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券得不受證券投資信託基金管理辦法第十條第一項第一款不得投資於私募之有價證券之限制,其投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。基金有相當比重投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。該債券屬私募性質,於次級市場交易時可能因參與者較少,或交易對手出價意願較低,導致產生較大的買賣價差,進而影響本基金之淨資產價值,此外,因較可能發生流動性不足,或因財務資訊揭露不完整而無法定期評估公司償債能力及營運之信用風險,或因價格不透明導致波動性較大之風險。基金投資於新興市場,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場,而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低,所以承受的信用風險也相對較高,尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時,均可能影響其償債能力與債券信用品質。所謂「實質資產」概念之有價證券包括與基礎建設、交通運輸、電信、公用事業、不動產、食品及消費品、能源及原物料等有關產業類別公司所發行之有價證券,包含股票(含特別股)及債券等。

基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣計價受益權單位,如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者,須自行承擔匯率變動之風險;如以外幣計價之貨幣申購或買回時,其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效,投資人應注意因其與銀行進行外匯交易時,投資人須承擔買賣價差,該價差依各銀行報價而定。人民幣目前無法自由兌換,且受到外匯管制及限制。此外,人民幣為管制性貨幣,其流動性有限,且除受市場變動之影響外,人民幣可能受大陸地區法令、政策之變更,進而影響人民幣資金市場之供需,致其匯率波動幅度較大,相關的換匯作業可能產生較高的結匯成本。基金之新臺幣計價受益權單位對美元不避險,人民幣、澳幣、南非幣計價受益權單位對美元原則採高度避險策略,不同貨幣計價受益權單位之投資人應留意避險策略之不同,面對之匯率風險亦將不同。投資人投資於基金時,宜斟酌個人風險承擔之能力及資金可運用期間,留意相關風險。鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金 (本基金配息來源可能為本金)與鋒裕匯理美國非投資等級債券證券投資信託基金 (本基金配息來源可能為本金)N 2 類型各幣別計價受益權單位及N D 類型各幣別計價受益權單位之遞延手續費應於買回時支付,且該費用將依持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用,請詳閱公開說明書。基金可能投資於未達一定之信用評等或無信用評等之轉換公司債,由於轉換公司債同時兼具債券與股票之性質,因此除流動性風險、信用風險及利率風險外,還可能因標的股票價格波動,而造成該可轉換公司債之價格波動,投資該類債券所承受之信用風險相對較高。本基金以投資等級綠色債券為投資重點,故為以 ESG 主題之基金,相關風險包括:ESG 主題基金之 投資風險、目前 ESG 評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴、投資標的可能未具任何 ESG 評級等。

基金投資子基金部份可能涉有重複收取經理費。本基金投資集團子基金不超過本基金淨資產價值之 70%。除 ETF 外,投資集團子基金之經理費應至少減半計收(即退還 5 成以上)。投資經理公司本身及集團之子基金不得收取申購或買回費。為增加基金之收益,基金將使用符合法規及其投資方針之證券相關商品,包括透過出售個股或股價指數選擇權之操作來增加權利金收益並同時控制投資部位。此等金融衍生性商品之操作策略雖可增加收益來源,但在基金投資標的短線大幅上漲時,此投資策略可能導致本基金漲勢較同業為緩慢之風險。基金為多重資產型基金,基金之投資人亦將承擔多重資產型基金一般所應承擔之風險,不會因本基金投資證券相關商品而降低。此外,投資人應留意證券相關商品交易可能產生之投資風險。基金得從事利率交換,其風險包括交易契約因市場利率之上揚或下跌所產生評價損益變動之風險,由於債券價格與利率成反向關係,當利率變動向上而使債券價格下跌時,基金資產便可能有損失之風險,進而影響淨值;利率上升亦可能影響利率交換合約的價格,進而影響基金淨值。交易對手無法對其應交付之現金流量履行交割義務之信用風險。基金得為避險目的從事衍生自信用相關金融商品交易(即信用違約交換(CDS)及信用違約交換指數(CDS Index,如CDX系列指數與Itraxx系列指數等),雖然可利用承作信用相關商品以達避險,惟從事此等交易可能存在交易對手之信用風險、流動性風險及市場風險,且縱使為避險操作亦無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險。基金所投資標的發生上開風險時,基金之淨資產價值可能產生較大波動,爰不適合無法承擔相關風險的投資人。

有關境外基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知,本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)或投資人須知,投資人亦可至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)或本公司網站(https://www.amundi.com.tw)查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

境外基金配息基準日為每月最後一個營業日,除息日為每月第一個營業日;只要在基準日當天或之前買入並於基準日仍持有,即可領取當月配息;基金配息之年化配息率計算公式為:每單位配息金額÷除息日前一日之淨值*12*100%=年化配息率;每單位配息金額÷除息日前一日淨值*100%=當月配息率;年化配息率為估算值;當月含息報酬率係以Lipper系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。所稱營業日係指盧森堡當地之營業日。以上配息基準日和除息日為預定規則,惟實際之基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。配息率並非等於基金報酬率,於獲得配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
配息率並非等於基金報酬率,於獲得配息時,宜一併注意基金淨值之變動。境外基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。總代理人備有相關配息組成項目表,並揭露於公司網站(https://www.amundi.com.tw)供投資人查詢

基金主要之投資風險為集中度、國家風險、應急可轉換債券、交易對手、信用、貨幣、違約、衍生性、新興市場、避險、高收益、股票、利率、價值投資、投資基金、槓桿、流動性、波動性、管理、市場、抵押擔保證券/資產擔保證券、作業及預先付款、延期、投資中小型公司、永續投資風險、ESG投資相關風險。境外基金係以外幣計價,亦可能涉及「匯率風險」,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。基金投資可能產生的最大損失為全部本金,基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。基金投資涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依中華民國相關法令及金管會規定,基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場,且不得超過該基金淨資產價值20%,故本基金非完全投資在大陸地區有價證券,另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。基金所投資標的發生上開風險時,本基金之淨資產價值可能產生較大波動,爰不適合無法承擔相關風險的投資人。惟新興市場與非投資等級債市仍會因市場干擾而波動,投資人須依個人風險承受度衡量相關商品比重。可轉換公司債具有股債雙重特性,因此投資人需同時考量股債雙重風險,包括市場風險、利率風險、流動性風險、股價波動風險、匯率風險、信用或違約風險等。基金於其投資過程以及特定投資策略下使用衍生性商品,可能導致其承受管理與投資策略風險以及衍生性商品交易附隨之風險。基金採用風險值法衡量市場風險,其相對風險值不得超過參考指標風險值之 200%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。基金為環境、社會與治理(ESG)相關主題基金,相關說明請詳投資人須知。投資 A2-7 美元級別應自負盈虧且無稅負優惠,並與勞工退休金條例規定勞工每月自願提繳之退休金無關。為符合法令規定之國內投資人投資比率限制,鋒裕匯理基金環球非投資等級債券(本基金配息來源可能為本金)及鋒裕匯理基金美國非投資等級債券(本基金配息來源可能為本金)均分別自中華民國(下同)107年11月15日及107年11月16日起暫停新申購(含單筆申購、轉換、新增定時(不)定額申購)。

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)主要投資於以歐元計價之非投資等級債券,考量基金主要投資市場、策略,再參考公會風險報酬等級分類標準,以及過去淨值之變動性,本基金風險報酬等級為RR3。

鋒裕匯理基金歐洲防護股票主要投資於歐洲股票,考量基金主要投資市場、策略,再參考公會風險報酬等級分類標準,以及過去淨值之變動性,本基金風險報酬等級為RR4。

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 (基金之配息來源可能為本金) 主要投資於以當地貨幣計價之新興市場債券或信用風險連結至新興市場之債券,考量基金主要投資市場、策略,再參考公會風險報酬等級分類標準,以及過去淨值之變動性,本基金風險報酬等級為RR3。

鋒裕匯理基金新興市場債券 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 主要投資於新興市場中以美元或其他 OECD 貨幣計價之政府及公司債券,考量基金過去五年淨值年化波動性(標準差),透過與該基金之SRRI(綜合風險與回報指標)進行差異化分析的結果,本基金風險報酬等級RR3。

鋒裕匯理基金歐陸股票 投資於在以歐元為其法定貨幣的歐盟會員國設立公司、總部或進行主要業務活動之公司所發行的股票及股權連結證券的多元化組合,考量基金過去五年淨值年化波動性(標準差),透過與該基金之SRRI(綜合風險與回報指標)進行差異化分析的結果,本基金風險報酬等級RR4。

鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 (原名稱:鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票) 主要廣泛投資位於或其大部份經濟活動在歐洲、中東及非洲國家的新興市場進行之公司所發行的股票及股權連結工具,考量基金過去五年淨值年化波動性(標準差),透過與該基金之SRRI(綜合風險與回報指標)進行差異化分析的結果,本基金風險報酬等級RR5。

鋒裕匯理基金歐洲小型股票主要廣泛投資於以歐洲為公司註冊地、或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型資本公司所發行的股票,考量基金主要投資市場、策略,再參考公會風險報酬等級分類標準,以及過去淨值之變動性,本基金風險報酬等級為RR4。

鋒裕匯理長鷹多元收益基金 (基金之配息來源可能來自本金) 尋求將其 80%之淨資產配置於可帶來收益之可轉讓證券及工具,考量基金主要投資市場、策略,再參考公會風險報酬等級分類標準,以及過去淨值之變動性,本基金風險報酬等級為RR3。

鋒裕匯理長鷹多重資產基金 (基金之配息來源可能來自本金) 尋求透過投資多元化的資產種類及價值法策略,考量基金主要投資市場、策略,再參考公會風險報酬等級分類標準,以及過去淨值之變動性,本基金風險報酬等級為RR3。

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票(基金之配息來源可能為本金) 主要廣泛投資於全球致力提供乾淨健康環境、或對環境友善之商品或科技之公司所發行的股票,考量基金主要投資市場、策略,再參考公會風險報酬等級分類標準,以及過去淨值之變動性,本基金風險報酬等級為RR4。

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 本基金持有美國 Rule144A 債 券比例為 68.82%,至少將其資產之80%投資於低於投資等級之債券、優先股、可轉換債券(包括最高淨資產5%之應急可轉債)及抵押相關和資產基礎證券。此等證券將來自於至少三個國家,且可能來自於 全世界任何地區,包括新興市場,考量基金主要投資市場、策略,再參考公會風險報酬等級分類標準,以及過去淨值之變動性,本基金風險報酬等級為RR3。

鋒裕匯理基金策略收益債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 求藉由投資債務與債務相關投資工具,包含抵押相關與資產基礎證券,追求提供中長期高水準之收益,願意承擔低度價格波動(以上)的投資人,考量基金主要投資市場、策略,再參考公會風險報酬等級分類標準,以及過去淨值之變動性,本基金風險報酬等級為RR2。

鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票(原名稱 : 鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票) 可投資領域主要係歐洲掛牌股票,其得投資於任何經濟區域,且於任何特定時間得著重於相對少數之公司,而其投資組合之建構具有與MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (EUR)相符之碳濃度,考量基金主要投資市場、策略,再參考公會風險報酬等級分類標準,以及過去淨值之變動性,本基金風險報酬等級為RR4。

鋒裕匯理基金美元綜合債券(基金之配息來源可能為本金) 投資廣泛的美元計價投資等級債券,投資可能包括抵押擔保證券 (MBS)及資產擔保證券(ABS),考量基金主要投資市場、策略,再參考公會風險報酬等級分類標準,以及過去淨值之變動性,本基金風險報酬等級為RR2。

鋒裕匯理基金美元短期債券(基金之配息來源可能為本金) 主要投資於美元計價之短期債券以及 以其他貨幣計價之相當證券,惟其貨幣風險主要係對沖回美元考量基金主要投資市場、策略,再參考公會風險報酬等級分類標準,以及過去淨值之變動性,本基金風險報酬等級為RR2。

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定 之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 本基金之投資目標尋求藉由投資非投資等級美國公司債、可轉換證券、優先股及抵押相關和資產基礎證券,追求中長期增加投資價值與提供收益,願意承擔中度價格波動(以上)的投資人,考量基金主要投資市場、策略,再參考公會風險報酬等級分類標準,以及過去淨值之變動性,本基金風險報酬等級為RR3。

鋒裕匯理基金美國鋒裕股票、鋒裕匯理基金美國研究股票 基金之投資目標尋求藉由投資單一成熟市場國家(美國)股票,追求資本增長,願意承擔中高度價格波動(以上)的投資人,考量基金主要投資市場、策略,再參考公會風險報酬等級分類標準,以及過去淨值之變動性,本基金風險報酬等級為RR4。

B、U、T級別受益權單位銷售時不須銷售費用(手續費),然受益人依其持有期間內買回受益權單位有遞延銷售費且係自買回款項中扣除。遞延銷售費用係依擬買回單位之現行市值及申購價格,兩者較低者計算。手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。依公開說明書規定,分銷費係按月累計,以相關子基金之相關級別日平均淨資產價值為計算基準,每年最高1%。

過去績效並不保證未來表現。除非另行指明,則本文件所含資訊均得自Amundi Asset Management,或本文件內所有評論純為Amundi Asset Management之意見。所有意見均可能隨時因市場或其他狀況而變更,且無法保證國家、市場或產業之預期表現。本文件並非基金公開說明書,亦不構成買賣基金單位或服務之要約或請求,凡於任何管轄地區向任何對象提出前述要約或請求,若提出該要約及請求之人士或其對象不符法定資格,均屬違法行為。

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